【市场分析】

1、国家对连续3天进入超买状态，昨天指数深V大反转，反转开始第一步。

2、历史不会简单重复，反转方式、路径不好判断，不在低谷时离去,不在巅峰时慕名而来。

3、市场已经非常便宜：全A已落入近5年最低水平，以及近10年大致5%的分位水平。

4、龙头回归【各种茅】+新质经济+新能源底部修复。

龙头崛起——各种茅

【消费茅中国中免、五粮液、药明康德等】   【新能源茅隆基、通威、中环、宁德】

其它茅【北方华创、歌尔股份、科大讯飞等】

主线回归——新质经济【华为算力是标杆】

新能源修复【重点看光伏、光伏在BC】

新质经济

新质经济全年战略，华为鸿蒙是标杆。

1、工业和信息化部1月18日消息，为充分发挥标准对人工智能产业高质量发展的引领作用，工业和信息化部科技司组织有关单位编制形成《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)并公开征求社会各界意见。

2、鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。HarmonyOS NEXT将在2024年四季度推出商用版本，与消费者正式见面。

这个行业已经分析太多了，就不分析；全产业如下

【服务器整机】高新发展、神州数码、拓维信息、中科曙光、浪潮信息等

【算力租赁】恒润股份、鸿博股份、中贝通信、莲花健康、青云科技等

【光模块】新易盛、中际旭创、光迅科技、华工科技等

【华为鸿蒙的五个核心公司】润和软件、软通动力、常山北明、拓维信息、诚迈科技

继续关注：跨境电商

多家头部MCN开启海外带货布局，联合海外达人赋能直播，带货品牌多为中国本土品牌。

15日讯，据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示，小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局，第一站为新加坡，带货模式为联合海外达人赋能直播带货，带货品牌多为中国本土品牌。记者随后就该事联系三只羊公司，三只羊回应该账号为公司官方账号，海外带货确已开启，且近日已完成在新加坡的海外直播，并逐渐开始在更多国家布局。

继续关注半导体【详见16、17日早报】

【半导体】台积电Q4净利润2387亿新台币，市场预期为2240亿新台币，前值为2959亿新台币。第四季度毛利率为53％，市场预期为52.9％。2023年第四季资本支出52.4亿美元，2023年资本支出为304.5亿美元，2022年为363亿美元。

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继续关注锂电光伏修复

排产增加+各个环节价格见底+抄底反弹。

其它资讯：

【AI手机】三星宣布，同谷歌云合作，让生成式AI赋能Galaxy S24系列手机，给三星的手机用户带来生成式AI的体验。

【短剧】云合数据、清华大学影视传播研究中心与腾讯视频联合发布了《2023年度短剧报告》。该报告显示，在2023年，我国短剧拍摄备案通过的总数为3574部，共计97327集。与上一年相比，部数上涨了9%，集数上涨了28%，平均每部集数增加至27集。

【苹果MR】苹果混合现实头显 Vision Pro 将于2月2日在美国正式发售，1 月19日星期五开始预购，起价3499美元。

写在最后

1、过去，我们是在听别人的故事；未来，我们也会讲故事给后人；当下，我们正在谱写自己的故事。这三年下跌，必被金融史所记载；现在的情绪与经历，也必刻在未来的投资书籍中。你我都在见证历史。

2、每当发生大事，随众起哄的多，静心思考的少。每逢遇到危机，盯着风险的多，看到机会的少。一场危机会让我们真实地感受到一个时代的结束，和另一个时代的开启。

作者：鲁鹏   投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。