本周二，外交部长在外交部举行的“一带一路”国际合作高峰论坛中外媒体吹风会上宣布，“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。目前28个国家元首和政府首脑确认出席论坛，包括阿根廷马克里总统、白俄罗斯卢卡申科总统等。

受此消息刺激，北新路桥涨停并带动“一带一路”概念股拉升，西部建设、天山股份、新疆城建等个股大涨。因前期雄安新区概念涨幅过大，短期内面临分化回调风险，而即将到来的一带一路峰会有望接力，成为市场领涨龙头。

数据显示，一带一路战略推进效果显著，基建央企一季度海外订单高增长。权威数据显示，葛洲坝一季度新签订单大幅增长147.4%，其他基建央企虽未公布一季度海外订单情况，但整体订单大幅增长，预计海外订单贡献较大，由此可以推断，一带一路战略推进卓有成效，后续订单有望加速落地，公司业绩将显著受益。

兴业证券分析师孟杰、黄杨认为，近期“一带一路”行情受地区形势紧张而有所调整，随着形势缓和，行情压制因素消解，“一带一路”板块有望迎来持续上涨。2017年将会是“一带一路”业绩与政策共振的一年，目前大部分的投资者仍然将“一带一路”作为主题来炒作，认为央企持续签订海外大订单是超市场预期的第一步，越来越多的建筑企业因为海外业务爆发兑现业绩是超市场预期的第二步。　

再过一个月，举世瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办。

论坛的意义

高峰论坛是“一带一路”提出3年多来最高规格的论坛活动，是今年我国重要的主场外交活动，对推动国际和地区合作具有重要意义。

论坛的目标

——全面总结“一带一路”建设的积极进展，展现重要早期收获成果，进一步凝聚合作共识，巩固良好的合作态势；

——共商下一阶段重要合作举措，进一步推动各方加强发展战略对接，深化伙伴关系，实现联动发展；

——在推进中国经济社会发展和结构调整的同时，推动国际合作，实现合作共赢。

高峰论坛预计在扩大国际合作共识、推进重点领域务实合作、规划长远合作愿景等3方面取得重要成果。一批重大项目、合作协议和一些中长期重大举措有望推进；各方将探讨建立长效合作机制，规划符合共同利益的发展蓝图。

论坛的主题

加强国际合作，共建“一带一路”，实现共赢发展，议题以“五通”为主线，围绕基础设施互联互通、经贸合作、产业投资、能源资源、金融支撑、人文交流、生态环保和海洋合作等重要领域进行讨论。

哪些区域是核心？

在国内，目前各省大都制定本省对接“一带一路”战略相关举措，其中西北6省和福建、广东和黑龙江等关键省份均出台专项规划和实施方案等。新疆和福建是一带一路的关键省份，其中，新疆是“丝绸之路经济带核心区”，福建是“21世纪海上丝绸之路核心区”。

哪些板块值得关注？

在第八届国际基础设施投资与建设高峰论坛新闻发布会上，商务部外投资和经济合作司副司长12日表示，2016年我国在“一带一路”沿线国家新接对外承包工程合同额1620.3亿元，涉及电力工程建设、房屋建设、交通运输建设、石油化工、通讯工程建设等领域。那么，这些板块内的具体机会如何，且听机构们的观点如何。

工程设备

咨询机构莫尼塔认为：“一带一路项目并非坐地生财，其本质是中国工程行业依托改革开放过程中积累的经验，借用金融机构的低成本美金/人民币贷款去开拓海外市场。下列两种企业将在”一带一路中获益最多：高层级的总包商与核心设备制造商。

例如，葛洲坝在近期的公告中提到，今年一季度新签合同690亿元，高增43%。2016年“一带一路”项目在国际项目中占比已超50%。在“一带一路”沿线设立了33个分支机构，辐射57个国别市场。

另外，海通证券指出，高铁作为走出去最早、体系最成熟的出口高端制造产业，项目有望加快落地速度，提供板块主题性催化剂。建议关注整车厂中国中车，零部件公司建议关注春晖股份、康尼机电、鼎汉技术、永贵电器等优质国产化标的。

其中，中国中车本周公布了5笔海外合同公告，其中2笔来自“一带一路”高铁项目，金额共计38.3亿人民币，车辆金额共计111.4亿人民币。

电力能源

兴业证券在研究报告里指出，“一带一路”后续催化剂作用不断，将成为贯穿全年的投资主线。电力工程海外总包订单确定性迎来向上爆发，特变电工海外输配电订单2015及2016年出现确定性的订单拐点，2017年下半年开始海外业绩开始进入确认高峰。该券商建议关注海兴电力、思源电气和中国西电等。

港口及航运

“一带一路愿景与规划”中提出，要充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用，深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区。加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。港口作为一带一路重要节点，将实现设施联通、贸易畅通，成为国家战略的直接受益者。综合券商的观点，上港集团、宁波港和广州港等公司充满想象空间。数据显示，2016年，宁波舟山港货物吞吐量突破9亿吨，成为全球首个“9亿吨”大港。截至目前，宁波舟山港已连续8年位居全球港口首位。公司仍在抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇。广州港则是珠江三角洲最大的港口，华南地区最大的国际贸易综合性主枢纽港和能源中转港，将在我国“一带一路”战略规划下新一轮对外开放大趋势中发挥重要作用，有望成长为国际性的战略功能平台。

运输业

此外，中国“一带一路”战略对项目设备运输形成政策利好，还拉动了国产汽车和工程机械车对沿线国家的出口，这给以主营特种船运输业务的中远海特带来利好。根据中远海特2017年一季度业绩快报，报告期公司营业收入同比上升17.85%。归属于上市公司股东的净利润1105.72万元，同比上升1103.91%。

房屋建设

广田集团是该领域受益“一带一路”战略的公司之一。在2016年的年报中，该公司表示，公司积极响应国家打造丝绸之路经济带的战略目标，开拓中东地区市场业务，已与哈萨克斯坦有关政府机构和大型房地产商进行多次沟通，并与当地最大的建筑房地产开发商BI集团(BIGroup)达成了合作。受益于国家“一带一路”战略加速推进，公司海外业务有望加速开拓，业绩实现超预期增长。

部分资料来源网络。

文中涉及个股，不构成投资参考建议。

【鲁召辉论财富】

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